Markt-thermometer
Marktscore
Een dagelijkse 0-100 score voor hoeveel risico we in de Amerikaanse markt zien. Gebaseerd op 7 kwantitatieve signalen (volatiliteit, kredietspreads, breedte, enz.) plus een narratieve lezing van financieel X/Twitter.
Kwantitatieve en narratieve signalen wijzen op stijgende late-cycle risico's: rentecurves blijven diep geïnverteerd op -60 tot -80bps met reële rendementen boven 2%, creditmarges zijn 40-60bps verbreed vanaf recente lows, en breedte toont gevaarlijke concentratie met slechts 47% van de S&P 500 boven de 200-day MA. FinTwit bevestigt dit met smart-money accounts die voor het eerst sinds maart 2023 VIX calls kopen en meerdere hedgefund accounts die verhoogde cashposities van 25% bespreken in defensieve rotatie naar obligaties en goud. Zowel kwantitatieve internals als narratieve positionering wijzen op pre-recessie hedging gedrag in plaats van een imminent crash, maar de trend verslechtert duidelijk.
Bijgewerkt 1 juni 2026
Wat betekent deze score?
0-30 (Laag risico): De brede markt is gezond. Risk-on omgeving.
30-50 (Normaal): Standaard volatiliteit. Geen extreme signalen.
50-70 (Verhoogd): Spanning in delen van de markt. Wees voorzichtig met nieuwe posities.
70-100 (Hoog risico): Meerdere crashsignalen knipperen. Denk defensief.
Deze score is geen voorspelling. Een hoge score betekent dat er historisch gezien meer risico in de markt zat — niet dat er morgen een crash komt. Gebruik het als een van meerdere inputs voor je eigen beslissingen.